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【模拟炒股】太惨烈!对冲基金爆仓冲击波:这家投行损失超

  一天亏掉1000亿元,创下“人类史上最大单日亏损”的对冲基金经理Bill Hwang,旗下对冲基金Archegos爆仓带来的影响还在持续。受到牵连的各家国际投行,正陆续披露自己的最新损失情况。

  本周四,瑞士信贷表示,在第一季度44亿瑞郎(约合47亿美元)的损失之上,预计第二季度将再蒙受6亿瑞郎(约合6.54亿美元)的损失。这意味着,瑞士信贷已曝光的损失就达到53.54亿美元——约合人民币347亿元。

  对冲基金Archegos爆仓事件引发的抛售潮中,包括爱奇艺、跟谁学、唯品会、腾讯音乐、百度等中概股在内的诸多股票受重创,股价多数被腰斩,市值合计蒸发超1297亿美元,约合人民币8418亿元。

  瑞士信贷已损失347亿,股价跌了20%

  据了解,Archegos爆仓直接导致超过800亿美元头寸被清算,Bill Hwang个人的150亿美元(折合人民币近1000亿)资产瞬间蒸发,创下了 “人类历史上最大单日亏损”。

  多家国际投行也因此被拖下水。周四,瑞士信贷表示,在第一季度44亿瑞郎(约合47亿美元)的损失之上,预计第二季度将再蒙受6亿瑞郎(约合6.54亿美元)的损失。这意味着,瑞士信贷在此次爆仓事件的损失已达53.54亿美元,约合人民币347亿元。此次“世纪大爆仓”事件中,瑞士信贷是几家银行中损失最多的。

  在爆仓事件发生后,瑞信已多次抛售Archegos的持仓股,4月5日卖出约3400万股维亚康姆CBS、1400万股唯品会和1100万股FarfETCh。总价值约23亿美元。4月13再次通过大宗交易抛售1900万股Discovery A类股、2200万股Discovery C类股以及3500万股爱奇艺,总价值约21亿美。

  瑞士信贷表示,目前已经抛售97%的相关头寸,并计划在年底前削减国际银行业务至少350亿美元的风险敞口。瑞士金融市场监督管理局称,由于瑞士信贷在archegos破产中遭受损失,该机构已对瑞士信贷启动了诉讼程序。

  周四,瑞士信贷还发布2021年第一季度业绩。财报显示,第一季度营收75.74亿瑞士法郎,去年同期58亿瑞士法郎;净亏损2.52亿瑞士法郎,而去年同期净利润为13.14亿瑞士法郎。

  有媒体援引知情人士报道称,瑞士信贷与Archegos爆仓事件相关的投资风险敞口超过200亿美元。

  周四美股盘前,瑞士信贷股价大跌近7%。此前,因Archegos爆仓事件,瑞士信贷美股股价已累计下跌近20%。

  野村控股损失约130亿元

  除了瑞士信贷,野村控股、高盛、摩根大通、德意志银行等多家国际大行也卷入Archegos爆仓事件。

  不过,高盛、摩根士丹利、德意志银行都迅速出手,抛售了大量Archegos持仓股票,因此逃过一劫。目前,这三大投行都已完成了对手中Archegos敞口的平仓。

  瑞士信贷和野村控股则反应太慢,导致巨额损失。3月29日,野村控股公告称,公司和一位美国客户的交易可能使得美国公司遭受显著亏损,根据3月26日的市场价格估算,亏损额有可能达20亿美元(约折合人民币130亿元)。野村同时表示,这不会引发野村运营和财务方面的风险。

  在野村控股披露相关损失后,股价当天就大跌了14%。自爆仓事件发酵以来,野村控股美股股价已累计下跌20%。

  Archegos爆仓概念股多数腰斩,市值蒸发超8400亿元

  据了解,对冲基金Archegos的重仓股包括维亚康姆CBS、Discovery、爱奇艺、跟谁学、腾讯音乐、百度、唯品会、雾芯科技(RLX)、Farfetch等。

  爆仓引发的抛售潮中,相关持股价格大幅下挫,多数被腰斩,市值合计蒸发超1297亿美元,约合人民币8418亿元。

  数据显示,3月23日至4月21日区间,维亚康姆CBS的股价累计下跌59%,市值蒸发368.6亿美元,约合人民币2393亿元;Discovery股价累计跌48.45%,市值蒸发177.6亿美元,约合人民币1153亿元;爱奇艺下跌45.58%,市值蒸发100亿美元,约合人民币650亿元;跟谁学下跌64.61%,市值蒸发137.86亿美元,约合人民币895亿元。

  此外,在这期间,腾讯音乐累计下跌41.43%,市值蒸发了216.48亿美元,约合人民币1405亿元;Farfetch跌了24.46%,市值蒸发53.73亿美元,约合人民币349亿元;百度跌去19.35%,市值蒸发了132.27亿美元,约合人民币858亿元;唯品会累计下跌34.6%,市值蒸发106.28亿美元,约合人民币689亿元;雾芯科技因此前已提前下跌,导致其在3月23日至4月21日区间的跌幅相对较小,仅下跌2.66%,市值蒸发4.19亿美元,约合人民币27亿元。

  美国证监会已对爆仓事件开展调查

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