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【股票期货】顶流基金经理都爱"炒剩饭"?这3只股票重回"顶流

顶流基金经理都爱"炒剩饭"?这3只股票重回"顶流",10年大涨30倍,机会又来?

2021-04-19 08:32:55 什么鬼?这就反包了?

  不被市场新题材所迷惑,炒剩饭或许才是顶流基金经理的特质能力。

  顶流基金经理在今年一季度的持仓操作,随着上市公司一季度报告披露得以曝光。3只被市场验证9年甚至10年的老股票继续成为明星基金经理的重点品种,三诺生物(行情300298,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)这些看起来老掉牙的“故事”,为何屡屡吸引张坤、傅鹏博、葛兰、朱少醒等明星基金?答案或许藏在时间里面。

  糖尿病赛道的重新加速?

  3家A股上市公司——三诺生物、海康威视、东方雨虹在今年一季度成为顶流基金经理增仓对象。这些公司对于顶流基金经理而言,是最近一次对相关股票的认知和接触吗?显而易见的是,这些股票,不仅对顶流基金经理而言,不算新的认知,甚至对于许多普通投资者而言,也谈不上新的认知。

  “真正的顶流基金经理,其实投资选股覆盖的品种,都是炒剩饭。”华南地区的一位基金公司人士曾对券商中国记者说,在A股市场,虽然股票越来越多,但真正的好公司可能不到3%,能进入顶流基金经理核心股票池的,大概又不会超过1%。

  三诺生物2012年刚上市那会,券商中国记者与基金经理、基金公司研究员交流时,这些基金公司人士谈及看好血糖市场相关品种。尽管不能具体谈个股,但就当时而言,说的其实就是三诺生物,这是当时在A股上市的唯一品种。

  而今,数年之后,三诺生物再次被顶流基金经理加以关注。三诺生物一季报显示,傅鹏博管理的睿远成长价值一季度加仓三诺生物71.29万股,期末持有市值8.60亿元。睿远基金旗下另一只基金,由赵枫管理的睿远均衡价值也在一季度加仓三诺生物78.71万股,期末持有市值5.59亿元。除了睿远基金,由葛兰管理的中欧医疗健康也在今年一季度新进三诺生物前十大流通股东名单,期末持有652.66万股,持有市值2.02亿元。

  基金经理投资向来注重赛道,糖尿病、肾病、肝病、肿瘤、心血管是医疗板块的重要赛道。专注于糖尿病的三诺生物是国内血糖监测的龙头品牌,所以它2012年刚一上市就迎来基金经理的抢筹行情,在刚上市的最初两年内,股价就连续上涨24个月,期间涨幅接近5倍。

  三诺生物一上市就迎接两年5倍行情后,这只被基金经理看好的股票就歇菜了。

  歇菜倒不是说三诺生物所属行业出现重大基本面恶化,或者公司业务存在问题,而是股价在短时间涨太多了,公司在血糖市场还在面临许多国外巨头的竞争。

  “透支股价是A股市场和市场参与者的通病,短时间一口气吃到位后,后面很多年都不用关注了。”数年前,深圳地区的一位前基金公司人士曾和券商中国记者探讨三诺生物。对方认为,公司是好公司,但当时股价透支太多。

  显而易见的是,中国的糖尿病患者有太多可选的品牌,罗氏、强生、雅培、拜耳,这些都是世界知名血糖仪品牌。上市最初两年内,涨了五倍后,大多数基金经理没有进行长线持仓。

  对此,深圳一位私募基金经理向券商中国记者表示,长线持仓是个伪命题,大家都是吃够就换股票的。

  所以,三诺生物从2014年3月开始,一直横盘到2020年3月。假如有个基金经理在2014年3月把三诺生物买到最核心的仓位,大概要痛苦7年之久。

  虽然中间股价一直横着,但三诺生物期间还是做了很多事情,比如自2016年以来,三诺生物启动全球化业务布局,分别参与收购美国Trividia Health Inc.和美国PTS公司,积极拓展血脂、糖化血红蛋白等POCT检测业务;收购北京健恒糖尿病医院并启动三诺智慧健康项目,为慢性疾病的防治提供创新性、系统性的智慧医疗解决方案。

  在横盘长达7年后,三诺生物市值截止2020年3月底,还不足100亿。而在去年全年的“牛市行情”下,三诺生物市值也似乎并不过分,截止2021年4月中旬,三诺生物的市值仅为170亿。

  考虑到中国目前有1.139亿糖尿病患者,而券商研究报告预计到2030年这一数字可能将增加到1.54亿人,每年的医疗费用将超过280亿美元。三诺生物被顶流基金经理重新关注,炒剩饭也在情理之中。

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